運用状況報告(2021年1月31日)年初来パフォ:-2.40%

2021年1月31日日曜日

運用状況報告(月次)

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2021年1月31日時点での運用状況の報告です(なお、掲載しているグラフは作成の都合上、2021年2月1日時点のデータとして記載しています。)。
前回分はこちらから。

運用状況の推移

運用状況の推移(日本個別銘柄)

投資元本:12,401,843(前月比+5.41% , +636,000)
評価額:14,556,743(前月比-1.35% , -198,926)
損益率:+17.38%
損益額:+2,154,900
一言コメント:前回と同じく、主力の明豊ファシリティを少しずつ下で拾っています。もうちょっとで2万株!

 運用状況の推移(つみたてNISAでの投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】2019年5月~開始
投資元本:999,993
評価額:1,166,006
損益率:+16.60%
損益額:+166,013
一言コメント:今回は妻の分だけの投資元本増額となります。2021年から私の分のつみたてNISAをマネックス証券→楽天証券で行うことにしました。私が手続きをモタモタしていたため、実際に投資できるのは3月か4月頃になる予定。

運用状況の推移(課税枠での投資信託)

対象ファンド【eMAXIS Slim 先進国株式インデックス】 2019年6月~開始
投資元本:1,180,000
評価額:1,411,259
損益率:+19.60%
損益額:+231,259
一言コメント:なし

運用状況の推移(保有現金)

保有現金:9,968,517(前月比-5.64%, -595,581)
一言コメント:明豊ファシリティの買い増しを行ったため、現金が減っています。

運用状況の推移(金融資産の合計(総資産))

総資産:27,102,525(前月比-2.40% , -665,424)
一言コメント:主力の明豊ファシリティが値下がりしたため、資産が減少しています。
 

総評

じわじわと主力の明豊ファシリティから資金が抜けており、まあこんなもんよね、という冷めた目で見ています。
決算は2月5日ですが、失望下げがあったとしても限定的かな、と思っています。
仮に一時的に底抜けがあれば下でキャッチしたいと思います。

世間はコロナ禍から未だに抜け出せず、地合いも悪く、先行き不透明ですね。
両親がともに高齢で基礎疾患はないものの年齢的に重症化リスクが高いため、早くワクチン接種できるようになって欲しいところです。

私事ですが、妻の調子が少しずつ回復しており、ちょっとした家事をこなせるようになってきました。ありがたいことです。

今回も参考までに、リスク資産(つみたてNISA、投資信託、日本個別銘柄)の評価額の推移状況をひとつのグラフにまとめてみました。

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